Natürlich werde ich als ehemaliger Investmentbanker, Autor und Keynote Speaker zum Thema Trading & Trading-Psychologie auch immer wieder gefragt: „Stefan, wie lange dauert diese Krise noch? Was mache ich mit meinem Geld während so einer Krise? Wie wird die Börse darauf reagieren? Wie tief kann es runter gehen? Welche Alternativen gibt es noch zu Gold, Silber, seltenen Autos und wertvollen Schmuck- und Kunststücken?“

Nun, ich bin kein Anlageberater und werde mich daher hüten, Anlageempfehlungen auszusprechen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, mit über 25 Jahren Erfahrung an den Devisenmärkten und weiß, was an den Kapitalmärkten funktioniert und was nicht. Ich habe verstanden, was Marktprinzipien und Korrelationen sind und welche Schlüsselindikatoren beim Trading eine Rolle spielen. Ich besitze einen gesunden Menschenverstand und es gelingt mir in der Regel, diesen auch zielführend einzusetzen.

Was ich diesen Menschen aber erzählen kann ist, was ich als ehemaliger Trader selbst erlebt habe und welche Schlüsse ich für mich daraus gezogen habe. Was ich jetzt tue, bzw. bereits getan habe. Und wie ich mich für die Zeit ‚danach‘ positioniere.

Laut einer Statistik der Bundesbank (aus 2014) wird ca. 95% des Volumens am deutschen Aktienmarkt von ‚Institutionellen‘ (Investmentfonds, Hedge-Fonds, HFT’s – High Frequency Trading Companies) gehandelt.

Fast 60% des Marktwertes aller börsennotierten deutschen Aktien werden von ausländischen Investoren gehalten. 30% entfallen auf institutionelle Investoren aus Deutschland. Knapp 10% liegen bei den Privatanlegern (Alle Werte sind gerundet).

Die Abstände so genannter ‚Black-Swan-Days‘ werden immer kürzer: 1988, 1997, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, … und sie verlaufen panikartig und damit auch immer heftiger. Und trotzdem sind wir irgendwann wieder ‚höher‘ als vor der Krise???

Immer dann, wenn es auf der einen Seite große Verluste gibt, entstehen auf der anderen Seite große Gewinne! Der Satz: „Das Geld ist nicht weg, es gehört nun nur jemand anderem…“ ist schlicht und ergreifend wahr! Einen Markt zum eigenen Nutzen zu manipulieren gelingt eben doch. Nicht mehr nur noch den obersten Währungshütern (Zentralbanken, deren Aufgabe genau darin besteht), sondern mittlerweile auch der ‚Künstlichen Intelligenz‘ mit all seinen Logarithmen (insbesondere, wenn es ‚laut‘ wird an der Börse, also die Volatilität kurzfristig sehr stark ansteigt).

Dann gibt es noch die vielen Meinungsmacher (wie nennt man die, Lobbyisten?) und –ja tatsächlich– auch einzelne große, liquiditätsstarke Konzerne, die solche Meinungsmacher möglicherweise auch für ihre Zwecke nutzen könnten.

Glauben Sie mir, es ist nicht so schwer, einen USD/JPY Kurs in der so genannten ‚Twilight-Zone‘ zwischen 04.00h und 07.00h unserer Zeit um einige ‚Big-Figures‘ nach oben zu jagen, um einen bestimmten Wunschpreis zu sehen. Es kostet vielleicht 2-3 Milliarden USD, die fehlende Liquidität um diese Uhrzeit erledigt den Rest der Bewegung. Wenn die ersten zum zweiten Frühstück gehen, ist alles wieder wie vorher. DAS habe ich selbst erlebt!

Ich persönlich habe meine eigenen Trading Aktivitäten komplett eingestellt, da das Trading schon früher zu viel Gesundheit und anderes in meinem Leben vereinnahmt hat und ich nicht mehr bereit war und bin, diesen Preis zu zahlen. Mein hauptsächliches Vermögen steckt seit vielen Jahren in meinem bisherigen Leben, meinem Wissen und in meiner Selbständigkeit.

Materiell gesehen habe ich ein kleines aber feines Depot, worin sich Werte befinden, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Ansonsten stehe ich auf Dinge, die ich anfassen kann und die aufgrund ihrer Seltenheit oder Besonderheit ihren Wert bestimmt nicht verlieren und bei denen ich mich gut auskenne. Ich habe mich schon vor fast 30 Jahren in mechanische Uhren verliebt und halte sehr viel von echten Klassikern, die ich im Übrigen auch alle selbst trage. Und natürlich habe ich schon unzählige meiner Kunden beim Uhrenkauf beraten, weil es mir Freude bereitet!

Vor gut einem Jahr bin ich bei der Suche nach außergewöhnlichen Dingen auf Osmium gestoßen, dem letzten und seltensten Edelmetall der Welt. Seitdem ich weiß, worum es dabei geht und welche Chancen es beinhaltet, habe ich mich voller Begeisterung auch dafür committed, indem ich einen eigenen Bestand aufgebaut habe. Hier mal ein paar Eckdaten zum ‘Sunshine-Element’. Es hat eine unfälschbare, also einzigartige Kristallstruktur mit der höchsten Wertdichte aller Edelmetalle. Das bedeutet, man könnte den Wert eines Einfamilienhauses in der Hosentasche tragen. Die Förderung von Osmium findet gemeinsam mit Platin statt. Dabei sind in 10.000 Tonnen Platinerz (etwa 250 LKW-Ladungen) nur 30 Gramm Osmium enthalten. Es wird verwendet als Schmuck oder aufgrund seiner Seltenheit einfach nur als Anlagemetall. Gekauft werden kann es erst seit 2014, seitdem hat es aber eine großartige Performance hingelegt. Erhältlich ist es in Form von Barren, Disks, Sternen, kleinen Diamonds, Buchstaben, Zahlen und Symbolen. Aufgrund seiner Seltenheit, insgesamt existiert auf der ganzen Welt nur eine Menge, die einem Würfel mit einer Kantenlänge von 2,1 m entspricht, findet es mittlerweile immer mehr Interesse bei Anlegern und Investoren, da es aufgrund verschiedener Faktoren gerade in der Krise einen besonderen Platz einnimmt. Nicht umsonst wurde schon lange vor dieser Krise im Fuchsbrief 2020 dem Thema Osmium eine eigenes Kapitel gewidmet. Weitere Informationen und Presseartikel gibt es auf der Seite des Osmium-World-Council.

Gerne stehe ich auch hier als Berater für- und als Vermittler von Osmium-Produkten zur Verfügung!

Etwa 80% der privaten Anleger verlieren ihr Geld mit Trading. Das ist der Durchschnittswert, der von den Online-Brokern auf deren Webseiten veröffentlicht werden muss. Bedeutet das eigentlich, 20% der privaten Anleger sind erfolgreich, verdienen damit Geld? Ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie? Nein! Wirklich erfolgreich, bedeutet davon leben zu können, sind tatsächlich nur 1-2%.

Und trotzdem versuchen es die Menschen immer wieder, getreu dem Motto: „So schwer kann es doch nicht sein, an der Börse ein bisschen Geld zu verdienen!“ Also bucht man Webinare und Kurse bei den Profis, sogenannten ‚Trader-Coaches‘ und lässt sich in deren Strategien und Geheimnisse rund ums Trading einführen, um zu diesen 2% zu gehören. Genau genommen ist es die Suche nach dem Stein der Weisen, nach der Formel, wie man Blei in Gold verwandelt.

Ich heiße Stefan Sillmann und einige nennen mich den ‚Trader-Flüsterer. Ich bin ehemaliger Devisenhändler und habe bei verschiedenen internationalen Großbanken auf dem Tradingfloor gesessen und Währungen gehandelt. Ich bin vor allem aber ein ganz normaler Mensch, mit über 25 Jahren Erfahrung an diesen Devisenmärkten und weiß, was an den Kapitalmärkten funktioniert und was nicht. Ich habe verstanden, was Marktprinzipien und Korrelationen sind und welche Schlüsselindikatoren beim Trading eine Rolle spielen. Ich besitze einen gesunden Menschenverstand und es gelingt mir in der Regel, diesen auch zielführend einzusetzen.

Seit nunmehr 15 Jahren arbeite ich als professionell ausgebildeter Coach und Trainer mit professionell ausgebildeten (institutionellen) Tradern. Seit ein paar Jahren begleite ich zusätzlich auch ein paar wenige private Trader, die mit aktivem und professionellem Tradingverhalten entweder ihr eigenes Depot besser managen, oder sich als Vollzeit-Trader ihren Lebensunterhalt verdienen bzw. aufbessern möchten. Während dieser Zusammenarbeit sprechen wir natürlich auch über Asset-Klassen, Produkte, Timing, Pläne und Trading-Strategien. Vor allem aber über die eigene Persönlichkeit, die eigenen Denkmuster und damit zusammenhängende Verhaltensweisen, die sich auf das persönliche Tradingverhalten auswirken. Denn hier liegt der Schlüssel für ein erfolgreiches Trading-Business.

Während dieser Coaching-Sessions kommen aber auch Fragen auf nach meiner Vergangenheit auf dem Trading-Floor: „Stefan, wie war das denn bei Dir früher? Wie hast Du Geld verdient? Was hast Du als Trader erlebt? Und warum hast Du damit aufgehört?“ Und dann erzähle ich ihnen gerne ein paar meiner Geschichten. Lass sie teilhaben an meinen Niederlagen und Rückschlägen. Zeige ihnen meine Lernphasen und meine Erfolge. Vor allem aber, will ich, dass sie verstehen, welchen Preis ich am Ende für dieses Leben bezahlt habe. Und – welche Schlüsse ich für mich daraus gezogen habe. Was ich heute in Sachen eigener Finanzen tue, bzw. bereits getan habe. Und was ich mir für die Zukunft vorgenommen habe.

Hier mal ein paar wenige und wichtige Hintergründe (welche die Wenigsten kennen) und eine kleine Geschichte aus dem Nähkästchen…

Fakt 1

Laut einer Statistik der Bundesbank (aus 2014) werden ca. 95% des Volumens am deutschen Aktienmarkt von ‚Institutionellen‘, also Banken, Versicherungen, Investmentfonds, Hedge-Fonds und (zu einem sehr großen Anteil) von HFT’s – High Frequency Trading Companies, gehandelt.

Fakt 2

Fast 60% des Marktwertes aller börsennotierten deutschen Aktien werden von ausländischen Investoren gehalten. 30% entfallen auf institutionelle Investoren aus Deutschland. Knapp 10% liegen bei den Privatanlegern (Alle Werte sind gerundet). Der Devisenmarkt wird sogar zu fast 100% von Institutionellen bewegt.

Fakt 3

Die Abstände der uns allen bekannten ‚Black-Swan-Days‘ werden immer kürzer: 1988, 1997, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, … sie verlaufen immer mehr panikartig und damit auch immer heftiger. Und trotzdem sind wir irgendwann wieder ‚höher‘ als vor der Krise???

Fakt 4

Immer dann, wenn auf einer Seite große Verluste entstehen, gewinnt ein Anderer! Der Satz: „Das Geld ist nicht weg, es gehört nun nur jemand anderem…“ ist schlicht und ergreifend wahr! Den Markt zum eigenen Nutzen zu manipulieren kann wirklich gelingen und gibt es auch. Nicht nur bei den obersten Währungshütern (Zentralbanken), deren Aufgabe genau darin besteht. Sondern mittlerweile auch der ‚Künstlichen Intelligenz‘ mit all ihren Algorithmen und den dahinterstehenden Programmen und Programmierern. Die sind besonders gut, wenn es ‚laut‘ wird an der Börse, also die Volatilität kurzfristig sehr stark ansteigt. Die Maschinen realisieren dies im Bruchteil einer Sekunde und agieren entsprechend. Und mit dem Ergebnis jeder Aktion lernen diese Maschinen dazu. Dann gibt es noch ein paar Meinungsmacher, deren Gesichter mittlerweile sehr bekannt und überall in den Medien präsent sind. Psychologisch gesehen treten diese Meinungsmacher äußerst autoritär (oder bestimmt) auf und deshalb glaubt man ihnen alles und hinterfragt wenig bis gar nichts. Also springen viele mit auf diesen Zug, weil ‚na, die müssen ja recht haben…‘

Fakt 5

Und dann gibt es auch noch einzelne, sehr große und liquiditätsstarke Konzerne, denen es mit genügend Kapital nicht so schwer fällt, einen USD/JPY Kurs in der so genannten ‚Twilight-Zone‘ zwischen 04.00h und 07.00h unserer Zeit um einige ‚Big-Figures‘ nach oben zu jagen, nur um einen bestimmten Wunschpreis zu sehen. Es kostet vielleicht 2-3 Milliarden USD, die fehlende Liquidität um diese Uhrzeit erledigt den Rest der Bewegung. Wenn die ersten zum zweiten Frühstück gehen, ist alles wieder wie vorher. Genau DAS habe ich selbst miterlebt! Und wenn man ganz genau hinschaut, sind die vielen Trading-Coaches da draußen, deren Trades man per Knopfdruck folgen kann, genau solche ‚Influencer‘. Die im Übrigen auch keinen Schaden davontragen, wenn der normale Trader ihnen folgt. Im Gegenteil sie profitieren mit jedem Ticket, welches von anderen Tradern bei ihrem Broker aufgrund ihrer Trading-Strategie abgeschlossen wird.

Vor 4 Jahren habe ich meine Erfahrungen als ehemaliger Devisenspezialist mit meinem Wissen um das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen und den Erfahrungen aus meiner Arbeit als Coach kombiniert. Gemeinsam mit meinem guten Freund John O’Donnell, einem richtigen Day-Trader und ebenfalls ehemaligen institutionellen Aktienhändler habe ich mich zusammengetan und das Buch ‚Trader Kompetenzen‘ veröffentlicht.

Unser Ziel war es, mehr börseninteressierte Menschen dabei zu unterstützen, dass sie klügere und sachlich fundierte Entscheidungen treffen, statt emotional und spontan zu agieren. Wir wollten, dass sie bei schlechten Trades weniger verlieren und bei guten Trades mehr gewinnen. Wir nennen es ein gesundes Tradingverhalten, was auf Zahlen und Fakten basiert. Es verspricht eben keine großen Gewinne, sondern Kontinuität und ein stetiges Wachstum.

Alle, mit denen wir seitdem intensiv gearbeitet haben, haben nun einen viel stärkeren Bezug zu sich selbst und ihren Verhaltensweisen. Nicht nur beim Trading. So sind sie auch in der Lage sich selbst besser zu steuern, arbeiten fokussierter und damit auch erfolgreicher. Viele der von uns gecoachten Trader haben ihre Tradingfrequenz deutlich zurückgeschraubt. Sie sprechen insgesamt von einem ruhigerem und kontrollierterem Tradingverhalten. Sie sind disziplinierter, entspannter, konsequenter, bewusster und damit auch erfolgreicher.

Ein paar wenige unserer Coachees haben sich nach dieser Zusammenarbeit sogar dazu entschlossen, gar nicht mehr zu traden. Sie haben gemerkt, dass der zu zahlende Preis und dazugehörige Aufwand es doch nicht ‚wert‘ sind, ein Leben als Trader vor dem Bildschirm zu führen.

Ich persönlich habe meine Tradingaktivitäten auf ein Minimum reduziert, da das Trading schon früher zu viel Gesundheit und anderes in meinem Leben vereinnahmt hat und ich nicht mehr bereit war und bin, diesen Preis zu zahlen. Ich habe nur noch ein sehr kleines Depot, worin sich Werte befinden, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Mein ‚materielles Vermögen‘ steckt in meinem bisherigen Leben, meinem Wissen und in meiner Selbständigkeit. Vor einem Jahr bin ich auf Osmium gestoßen, habe mich hier richtig gut positioniert und bin sehr glücklich damit (mehr dazu in meinem letzten Beitrag über Osmium).

In der jetzigen Situation ist das Traden an der Börse wie mit einer heißen Kartoffel zu hantieren, um sie zu schälen. Daher meine Empfehlung: Das ist nur was für Vollprofis. Alle anderen lassen die Finger weg!

Wer wirklich Ruhe haben möchte kauft, so wie ich, eine schöne Portion Osmium und startet mit dem Trading wenn er mein neues Werk – ‚Trader-Kompetenzen – Selbstcoaching für Trader‘ durchgearbeitet hat.

Es handelt sich um ein richtiges Schritt-für-Schritt Selbstcoaching-Programm für Trader inklusive eines 21-tägigen Intensiv-Programms zur Steigerung der persönlichen Lernkurve. Dieses Workbook ist so gestaltet als würde ich als Coach ein ganzes Jahr lang direkt neben meinem Coachee sitzen, um ihn ‚Fit-for-Trading‘ zu machen. Eine echte Unterstützung für jeden, der sich mit dem Thema Trading befasst oder befassen möchte.

Wer mich kennt, weiß dass ich sehr viel Wert auf die mentale Fitness beim Trading lege.

Warum?

Tradingerfolg hängt zu mehr als 90% mit der mentalen Stärke zusammen. In diesem Workbook habe ich aber noch mehr ergänzt. Es zeigt Schritt für Schritt den Weg zum selbständigen Trader. Es hilft Anfängern als roter Faden bei der Ausbildung, erfahrenen Tradern zur Bestimmung des Status Quo und dem Erkennen von Lücken und Profis zur Selbstreflexion. Es hilft beim Fokussieren auf die wirklich wichtigen Themen beim Trading und spart so viel Geld für Ausgaben in sinnloses Equipment, schlechte Ausbildung, falsche Beratung und betrügerische Machenschaften.

Wie?

Ich stelle Schritt für Schritt die richtigen Fragen! Wie bei einem professionellen Coaching. Jeder kann für sich selbst entscheiden, wieviel Zeit er sich für die Beantwortung lässt. Mit jeder Antwort kommt mehr Klarheit auf und die nächste Frage baut garantiert auf diesen Antworten auf.

Was?

Am Ende des Workbooks hat der Leser ein fertiges Konzept in der Hand, wie er sein Dasein als Trader gestalten wird. Ein fertiger Businessplan als Day-Trader inklusive Umsetzungsstrategien, Checklisten, Tagebüchern und einem echten Plan für die Zukunft!